Áron és Viktor az Invest podcast egyik adásában több befektetési és technológiai témát jártak körbe: az új, hajtogatható iPhone debütálásától kezdve Grönland spekulációs vonzerején át egy török alapkezelői botrányig. A beszélgetés külön kitért a Meta Muse nevű AI-ügynökére, Mbappé és a Nike megállapodásának megszakítására, adatközpontokkal kapcsolatos befektetési kérdésekre, valamint a NER-háttérrel rendelkező részvények és a fogyasztói cégek (például Pepsi és McDonald’s) kilátásaira az Ozempic-korszak közepette.
Új iPhone és piaci reakciók (01:35)
Az adás elején a műsorvezetők a hajtogatható iPhone megjelenéséről beszéltek. Megállapították, hogy bár az Apple továbbra is erős vállalat, a versenytársak — például a Xiaomi — képesek úgy pozícionálni termékeiket, hogy az érezhető nyomást gyakoroljon Cupertinóra.
Grönland és a spekulatív tőke (12:25)
Grönland kapcsán kiemelték, hogy a spekulatív befektetők értékelték Donald Trump visszakozását a megszállás kérdésében. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó cégek nagy része jelenleg inkább ígéret, mint valódi profitgép, vagyis a kockázat és a bizonytalanság jelentős.
Török alapkezelői botrány (18:55)
A műsorban részletesen foglalkoztak egy török alapkezelői botránnyal. A vita lényege: látványos hozamokat gyakran illikvid papírokból építenek fel, és ha a kilépési lehetőségek korlátozottak, akkor a kijáratnál minden befektető egyszerre akar távozni — ami piaci pánikot és értékvesztést eredményezhet.
Mbappé és a Nike (27:44)
A beszélgetés során szóba került, hogy Kylian Mbappé szakított a Nike-val. A téma piaci és márkakommunikációs következményeiről, valamint a sportruházati szektorra gyakorolt hatásról esett szó.
Meta Muse és AI-ügynökök (31:59)
A műsor egyik fókusza a Meta Muse nevű mesterséges intelligencia-ügynök volt: a kérdés, hogy az ilyen AI-termékek képesek-e valódi profitot termelni a nagy techcégek számára, és milyen új üzleti lehetőségeket nyithatnak meg.
Adatközpontok és olvasói kérdés (43:19)
Egy olvasói kérdés kapcsán az adás az adatközpont-sztori következő köréről beszélt: milyen tényezők határozzák meg az adatközpontokba való befektetés vonzerejét és kockázatait a közeljövőben.
NER-részvények és politikai kockázat (50:10)
A NER-háttérrel rendelkező részvények körüli bizonytalanság is terítéken volt: a politikai korszakváltás hatásait, valamint a szabályozási és piaci kockázatokat elemezték.
Egyéb témák: kötvények, Long/Short játék és fogyasztói cégek (55:59–01:00:31)
A műsor érintette a kötvenyhelyzetet és Long/Short stratégiákat is, továbbá kitért arra, hogy az Ozempic-korszak hogyan befolyásolhatja olyan fogyasztói vállalatok befektetőit, mint a Pepsi és a McDonald’s.
Konferencia: Portfolio Investment Day (október 21.)
A műsor emlékeztetett, hogy október 21-én kerül megrendezésre a Portfolio Investment Day konferencia, ahol szakértők adnak befektetési javaslatokat és elemzéseket. A rendezvényt a Portfolio szervezi, és a részletekhez regisztráció szükséges.
Műsor elérhetősége és jogi megjegyzés
Az Invest podcast oktatási és szórakoztató célból készült, ezért a műsorban elhangzó beszélgetés nem minősül befektetési tanácsadásnak. Aki hivatalos befektetési tanácsot szeretne, az a műsorban említett Portfolio Investment Services privátbanki üzletágát, az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként működő partnert keresse. A podcast elérhető YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcasts-en és más nagy podcastplatformokon, valamint az adott cikkbe ágyazott lejátszóban.
Időbélyegek (főbb részek)
- Intro – 00:00
- Megjelent a hajtogatható iPhone – 01:35
- Trump feladta Grönland megszállását – 12:25
- Botrány Törökországban, vadkeleti állapotok – 18:55
- Mbappé szakít a Nike-val – 27:44
- A Meta Muse aratja le az AI-profitot? – 31:59
- Olvasói kérdés: adatközpontok – 43:19
- NER-papírok az új politikai korszakban – 50:10
- Kötvénypercek – 55:59
- Long/Short játék – 01:00:31
Címlapkép forrása: Portfolio
